臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第161計算期間 自 令和 4年10月21日 至 令和 4年11月21日	第162計算期間 自 令和 4年11月22日 至 令和 4年12月20日	第163計算期間 自 令和 4年12月21日 至 令和 5年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	2,114,088,728円	2,168,067,210円	2,208,778,251円
期末受益権口数	4,006,411,186口	4,013,352,054口	4,007,677,523口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,277円	5,402円	5,511円
期中騰落率	6.55%	2.84%	2.48%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第161計算期間 自 令和 4年10月21日 至 令和 4年11月21日	第162計算期間 自 令和 4年11月22日 至 令和 4年12月20日	第163計算期間 自 令和 4年12月21日 至 令和 5年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	3,844,524,110円	3,864,418,329円	3,691,466,676円
期末受益権口数	4,504,258,655口	4,497,704,246口	4,467,266,479口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,535円	8,592円	8,263円
期中騰落率	0.02%	1.13%	△3.36%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)

計算期間	第161計算期間 自 令和 4年10月21日 至 令和 4年11月21日	第162計算期間 自 令和 4年11月22日 至 令和 4年12月20日	第163計算期間 自 令和 4年12月21日 至 令和 5年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	91,252,454円	94,045,152円	92,106,957円
期末受益権口数	131,156,091口	131,872,453口	131,997,182口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,958円	7,132円	6,978円
期中騰落率	5.47%	2.93%	△1.73%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第161計算期間 自 令和 4年10月21日 至 令和 4年11月21日	第162計算期間 自 令和 4年11月22日 至 令和 4年12月20日	第163計算期間 自 令和 4年12月21日 至 令和 5年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	7,832,747,584円	7,822,253,561円	7,660,354,464円
期末受益権口数	25,878,221,620口	25,686,316,496口	25,471,134,839口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,027円	3,045円	3,007円
期中騰落率	5.70%	0.92%	△0.91%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第161計算期間 自 令和 4年10月21日 至 令和 4年11月21日	第162計算期間 自 令和 4年11月22日 至 令和 4年12月20日	第163計算期間 自 令和 4年12月21日 至 令和 5年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	19,708,348,942円	19,864,052,171円	19,375,708,201円
期末受益権口数	112,351,985,357口	111,111,263,958口	110,121,355,027口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,754円	1,788円	1,759円
期中騰落率	△0.84%	2.22%	△1.34%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)

計算期間	第161計算期間 自 令和 4年10月21日 至 令和 4年11月21日	第162計算期間 自 令和 4年11月22日 至 令和 4年12月20日	第163計算期間 自 令和 4年12月21日 至 令和 5年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	239,154,547円	238,378,770円	228,438,162円
期末受益権口数	716,795,813口	714,507,006口	710,503,612口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,336円	3,336円	3,215円
期中騰落率	5.64%	0.44%	△3.17%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第161計算期間 自 令和 4年10月21日 至 令和 4年11月21日	第162計算期間 自 令和 4年11月22日 至 令和 4年12月20日	第163計算期間 自 令和 4年12月21日 至 令和 5年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	851,560,691円	862,016,263円	834,230,763円
期末受益権口数	7,509,400,613口	7,470,670,412口	7,423,605,559口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,134円	1,154円	1,124円
期中騰落率	2.70%	2.20%	△2.16%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)

計算期間	第149計算期間 自 令和 4年10月21日 至 令和 4年11月21日	第150計算期間 自 令和 4年11月22日 至 令和 4年12月20日	第151計算期間 自 令和 4年12月21日 至 令和 5年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	148,729,293円	153,282,303円	152,055,665円
期末受益権口数	97,539,421口	98,696,893口	99,094,744口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,248円	15,531円	15,344円
期中騰落率	1.07%	2.11%	△0.94%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)

計算期間	第149計算期間 自 令和 4年10月21日 至 令和 4年11月21日	第150計算期間 自 令和 4年11月22日 至 令和 4年12月20日	第151計算期間 自 令和 4年12月21日 至 令和 5年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	614,762,768円	622,392,628円	616,327,354円
期末受益権口数	986,095,462口	991,719,483口	998,162,050口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,234円	6,276円	6,175円
期中騰落率	△1.08%	1.39%	△0.89%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第140計算期間 自 令和 4年10月21日 至 令和 4年11月21日	第141計算期間 自 令和 4年11月22日 至 令和 4年12月20日	第142計算期間 自 令和 4年12月21日 至 令和 5年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	194,384,389円	195,608,626円	189,498,597円
期末受益権口数	474,704,426口	475,595,408口	472,532,253口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,095円	4,113円	4,010円
期中騰落率	3.46%	1.17%	△1.77%