臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 平成30年 4月21日 至 平成30年 5月21日	第108計算期間 自 平成30年 5月22日 至 平成30年 6月20日	第109計算期間 自 平成30年 6月21日 至 平成30年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	5,619,494,839円	5,372,573,982円	5,336,346,253円
期末受益権口数	7,213,936,796口	7,055,451,274口	6,882,555,218口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,790円	7,615円	7,753円
期中騰落率	△2.79%	△1.66%	2.40%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 平成30年 4月21日 至 平成30年 5月21日	第108計算期間 自 平成30年 5月22日 至 平成30年 6月20日	第109計算期間 自 平成30年 6月21日 至 平成30年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	1,085,621,600円	1,052,284,126円	1,077,133,064円
期末受益権口数	1,082,589,311口	1,079,663,947口	1,054,382,128口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,028円	9,746円	10,216円
期中騰落率	0.42%	△2.21%	5.43%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 平成30年 4月21日 至 平成30年 5月21日	第108計算期間 自 平成30年 5月22日 至 平成30年 6月20日	第109計算期間 自 平成30年 6月21日 至 平成30年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	165,238,914円	157,756,532円	166,190,996円
期末受益権口数	177,731,493口	177,984,972口	178,507,451口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,297円	8,863円	9,310円
期中騰落率	△4.57%	△4.13%	5.60%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 平成30年 4月21日 至 平成30年 5月21日	第108計算期間 自 平成30年 5月22日 至 平成30年 6月20日	第109計算期間 自 平成30年 6月21日 至 平成30年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	22,000,127,870円	20,403,630,933円	20,916,107,702円
期末受益権口数	52,587,018,979口	51,524,902,813口	50,891,488,578口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,184円	3,960円	4,110円
期中騰落率	△2.77%	△4.15%	5.05%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 平成30年 4月21日 至 平成30年 5月21日	第108計算期間 自 平成30年 5月22日 至 平成30年 6月20日	第109計算期間 自 平成30年 6月21日 至 平成30年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	58,094,156,820円	54,546,006,267円	53,923,429,023円
期末受益権口数	225,624,477,625口	218,550,393,233口	213,826,249,936口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,575円	2,496円	2,522円
期中騰落率	△8.75%	△1.90%	2.24%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 平成30年 4月21日 至 平成30年 5月21日	第108計算期間 自 平成30年 5月22日 至 平成30年 6月20日	第109計算期間 自 平成30年 6月21日 至 平成30年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	522,255,264円	495,533,724円	524,938,235円
期末受益権口数	1,004,508,155口	1,064,958,323口	1,058,688,243口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,199円	4,653円	4,958円
期中騰落率	△5.45%	△9.15%	8.05%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 平成30年 4月21日 至 平成30年 5月21日	第108計算期間 自 平成30年 5月22日 至 平成30年 6月20日	第109計算期間 自 平成30年 6月21日 至 平成30年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	3,380,920,298円	3,100,286,166円	3,183,631,547円
期末受益権口数	13,206,829,412口	13,103,042,045口	13,001,246,208口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,560円	2,366円	2,449円
期中騰落率	△9.02%	△6.40%	4.77%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)

計算期間	第95計算期間 自 平成30年 4月21日 至 平成30年 5月21日	第96計算期間 自 平成30年 5月22日 至 平成30年 6月20日	第97計算期間 自 平成30年 6月21日 至 平成30年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	90,369,483円	133,770,021円	131,011,354円
期末受益権口数	59,682,488口	92,172,820口	89,381,168口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,142円	14,513円	14,658円
期中騰落率	△0.91%	△3.88%	1.27%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)

計算期間	第95計算期間 自 平成30年 4月21日 至 平成30年 5月21日	第96計算期間 自 平成30年 5月22日 至 平成30年 6月20日	第97計算期間 自 平成30年 6月21日 至 平成30年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	1,188,984,233円	1,140,991,048円	1,129,705,912円
期末受益権口数	1,493,405,362口	1,475,401,499口	1,424,217,891口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,962円	7,733円	7,932円
期中騰落率	△2.15%	△1.99%	3.47%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第86計算期間 自 平成30年 4月21日 至 平成30年 5月21日	第87計算期間 自 平成30年 5月22日 至 平成30年 6月20日	第88計算期間 自 平成30年 6月21日 至 平成30年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	316,187,724円	296,014,258円	310,449,649円
期末受益権口数	504,505,591口	504,066,212口	510,179,554口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,267円	5,873円	6,085円
期中騰落率	△5.59%	△5.01%	4.97%