臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/07/30 12:25
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第143計算期間 自 令和 3年 4月21日 至 令和 3年 5月20日 | 第144計算期間 自 令和 3年 5月21日 至 令和 3年 6月21日 | 第145計算期間 自 令和 3年 6月22日 至 令和 3年 7月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 25円 | 25円 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 3,616,679,493円 | 3,586,268,739円 | 3,544,237,444円 |
| 期末受益権口数 | 5,008,155,507口 | 4,913,176,667口 | 4,861,475,468口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,222円 | 7,299円 | 7,290円 |
| 期中騰落率 | △0.02% | 1.41% | 0.21% |
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第143計算期間 自 令和 3年 4月21日 至 令和 3年 5月20日 | 第144計算期間 自 令和 3年 5月21日 至 令和 3年 6月21日 | 第145計算期間 自 令和 3年 6月22日 至 令和 3年 7月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 | 60円 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 4,738,598,809円 | 4,748,272,312円 | 4,638,423,952円 |
| 期末受益権口数 | 5,148,529,316口 | 5,043,885,807口 | 4,985,419,300口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,204円 | 9,414円 | 9,304円 |
| 期中騰落率 | 0.49% | 2.93% | △0.53% |
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第143計算期間 自 令和 3年 4月21日 至 令和 3年 5月20日 | 第144計算期間 自 令和 3年 5月21日 至 令和 3年 6月21日 | 第145計算期間 自 令和 3年 6月22日 至 令和 3年 7月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 119,541,442円 | 118,210,341円 | 109,539,427円 |
| 期末受益権口数 | 137,602,018口 | 136,661,325口 | 128,378,988口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,687円 | 8,650円 | 8,533円 |
| 期中騰落率 | 2.01% | △0.08% | △1.00% |
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第143計算期間 自 令和 3年 4月21日 至 令和 3年 5月20日 | 第144計算期間 自 令和 3年 5月21日 至 令和 3年 6月21日 | 第145計算期間 自 令和 3年 6月22日 至 令和 3年 7月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 | 15円 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 11,664,630,401円 | 11,339,620,264円 | 10,859,330,086円 |
| 期末受益権口数 | 32,037,205,221口 | 31,452,856,158口 | 31,035,034,294口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,641円 | 3,605円 | 3,499円 |
| 期中騰落率 | 0.19% | △0.57% | △2.52% |
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第143計算期間 自 令和 3年 4月21日 至 令和 3年 5月20日 | 第144計算期間 自 令和 3年 5月21日 至 令和 3年 6月21日 | 第145計算期間 自 令和 3年 6月22日 至 令和 3年 7月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 | 10円 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 23,304,166,202円 | 24,819,012,311円 | 23,540,676,154円 |
| 期末受益権口数 | 140,756,624,440口 | 139,067,973,660口 | 137,593,858,143口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,656円 | 1,785円 | 1,711円 |
| 期中騰落率 | 5.44% | 8.39% | △3.58% |
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第143計算期間 自 令和 3年 4月21日 至 令和 3年 5月20日 | 第144計算期間 自 令和 3年 5月21日 至 令和 3年 6月21日 | 第145計算期間 自 令和 3年 6月22日 至 令和 3年 7月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 345,941,608円 | 351,135,482円 | 328,160,064円 |
| 期末受益権口数 | 831,580,862口 | 835,932,813口 | 801,281,780口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,160円 | 4,201円 | 4,095円 |
| 期中騰落率 | 2.24% | 1.70% | △1.80% |
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第143計算期間 自 令和 3年 4月21日 至 令和 3年 5月20日 | 第144計算期間 自 令和 3年 5月21日 至 令和 3年 6月21日 | 第145計算期間 自 令和 3年 6月22日 至 令和 3年 7月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 | 15円 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,961,706,438円 | 1,875,979,155円 | 1,853,232,064円 |
| 期末受益権口数 | 10,590,975,266口 | 10,149,832,107口 | 9,840,225,373口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,852円 | 1,848円 | 1,883円 |
| 期中騰落率 | △1.68% | 0.59% | 2.70% |
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第131計算期間 自 令和 3年 4月21日 至 令和 3年 5月20日 | 第132計算期間 自 令和 3年 5月21日 至 令和 3年 6月21日 | 第133計算期間 自 令和 3年 6月22日 至 令和 3年 7月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 | 40円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 171,280,100円 | 179,775,381円 | 174,295,896円 |
| 期末受益権口数 | 106,636,676口 | 109,261,327口 | 107,072,420口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 16,062円 | 16,454円 | 16,278円 |
| 期中騰落率 | 1.74% | 2.68% | △0.82% |
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第131計算期間 自 令和 3年 4月21日 至 令和 3年 5月20日 | 第132計算期間 自 令和 3年 5月21日 至 令和 3年 6月21日 | 第133計算期間 自 令和 3年 6月22日 至 令和 3年 7月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 | 70円 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 815,232,655円 | 821,471,086円 | 811,995,263円 |
| 期末受益権口数 | 1,113,112,847口 | 1,104,479,661口 | 1,111,316,072口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,324円 | 7,438円 | 7,307円 |
| 期中騰落率 | 1.78% | 2.51% | △0.82% |
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
| 計算期間 | 第122計算期間 自 令和 3年 4月21日 至 令和 3年 5月20日 | 第123計算期間 自 令和 3年 5月21日 至 令和 3年 6月21日 | 第124計算期間 自 令和 3年 6月22日 至 令和 3年 7月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 217,988,052円 | 222,078,642円 | 215,045,671円 |
| 期末受益権口数 | 463,948,829口 | 461,173,655口 | 461,565,526口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,699円 | 4,816円 | 4,659円 |
| 期中騰落率 | 2.67% | 3.12% | △2.63% |