臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<円コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 1月21日 至 平成 29年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	195円
期末純資産総額	7,291,981,905円
期末受益権口数	8,578,608,333口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,500円
期中騰落率	2.66 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<米ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 1月21日 至 平成 29年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	180円
期末純資産総額	1,084,561,625円
期末受益権口数	1,027,594,883口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,554円
期中騰落率	△2.48 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<ユーロコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 1月21日 至 平成 29年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	58,426,526円
期末受益権口数	64,344,716口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,080円
期中騰落率	△1.95 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<豪ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 1月21日 至 平成 29年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	250円
期末純資産総額	32,315,050,963円
期末受益権口数	66,150,629,249口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,885円
期中騰落率	△2.89 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 1月21日 至 平成 29年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	210円
期末純資産総額	87,319,936,468円
期末受益権口数	251,737,323,130口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,469円
期中騰落率	1.79 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<南アフリカランドコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 1月21日 至 平成 29年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	210円
期末純資産総額	736,684,676円
期末受益権口数	1,362,878,364口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,405円
期中騰落率	1.33 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<トルコリラコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 1月21日 至 平成 29年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円
期末純資産総額	2,357,506,837円
期末受益権口数	7,356,149,676口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,205円
期中騰落率	4.00 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<中国元コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 1月21日 至 平成 29年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円
期末純資産総額	74,541,477円
期末受益権口数	54,023,689口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,798円
期中騰落率	△1.33 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 1月21日 至 平成 29年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	210円
期末純資産総額	912,603,388円
期末受益権口数	1,027,100,953口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,885円
期中騰落率	△1.05 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 1月21日 至 平成 29年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	220,701,952円
期末受益権口数	310,028,760口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,119円
期中騰落率	0.01 %