臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第164計算期間 自 2023年 1月21日 至 2023年 2月20日	第165計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日	第166計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	2,126,156,835円	2,074,184,422円	2,062,179,747円
期末受益権口数	4,003,083,728口	3,955,821,501口	3,942,656,701口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,311円	5,243円	5,230円
期中騰落率	△3.17%	△0.80%	0.22%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第164計算期間 自 2023年 1月21日 至 2023年 2月20日	第165計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日	第166計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	3,718,059,844円	3,574,652,862円	3,593,120,726円
期末受益権口数	4,449,799,488口	4,391,467,709口	4,321,057,541口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,356円	8,140円	8,315円
期中騰落率	1.60%	△2.10%	2.64%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)

計算期間	第164計算期間 自 2023年 1月21日 至 2023年 2月20日	第165計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日	第166計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	90,844,827円	88,383,630円	93,040,707円
期末受益権口数	130,503,179口	130,718,066口	131,078,602口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,961円	6,761円	7,098円
期中騰落率	0.18%	△2.44%	5.42%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第164計算期間 自 2023年 1月21日 至 2023年 2月20日	第165計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日	第166計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	7,661,865,477円	7,241,543,003円	7,390,870,517円
期末受益権口数	25,315,881,686口	25,184,983,658口	25,005,244,921口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,027円	2,875円	2,956円
期中騰落率	0.99%	△4.69%	3.16%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第164計算期間 自 2023年 1月21日 至 2023年 2月20日	第165計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日	第166計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	19,675,869,226円	18,826,111,466円	20,147,892,495円
期末受益権口数	109,163,250,244口	108,252,671,069口	107,406,389,054口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,802円	1,739円	1,876円
期中騰落率	2.72%	△3.21%	8.16%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)

計算期間	第164計算期間 自 2023年 1月21日 至 2023年 2月20日	第165計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日	第166計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	223,264,474円	212,750,512円	222,494,734円
期末受益権口数	711,757,120口	709,578,176口	712,419,400口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,137円	2,998円	3,123円
期中騰落率	△1.95%	△3.95%	4.66%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第164計算期間 自 2023年 1月21日 至 2023年 2月20日	第165計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日	第166計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	845,793,537円	824,707,946円	839,623,168円
期末受益権口数	7,380,188,507口	7,372,551,204口	7,368,420,930口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,146円	1,119円	1,139円
期中騰落率	2.40%	△1.91%	2.23%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)

計算期間	第152計算期間 自 2023年 1月21日 至 2023年 2月20日	第153計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日	第154計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	152,262,484円	149,125,748円	151,976,747円
期末受益権口数	99,444,698口	100,075,938口	99,990,519口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,311円	14,901円	15,199円
期中騰落率	0.04%	△2.41%	2.26%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)

計算期間	第152計算期間 自 2023年 1月21日 至 2023年 2月20日	第153計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日	第154計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	625,051,267円	590,980,212円	607,495,156円
期末受益権口数	1,003,741,393口	989,692,281口	972,533,226口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,227円	5,971円	6,247円
期中騰落率	1.57%	△3.38%	5.37%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第143計算期間 自 2023年 1月21日 至 2023年 2月20日	第144計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日	第145計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	189,385,801円	181,335,994円	187,912,846円
期末受益権口数	473,209,896口	475,350,390口	471,011,097口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,002円	3,815円	3,990円
期中騰落率	0.54%	△3.92%	5.37%