臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<円コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 4月21日 至 平成 29年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	175円
期末純資産総額	6,801,975,616円
期末受益権口数	8,064,659,651口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,434円
期中騰落率	1.28 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<米ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 4月21日 至 平成 29年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	180円
期末純資産総額	1,058,792,353円
期末受益権口数	979,178,826口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,813円
期中騰落率	4.15 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<ユーロコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 4月21日 至 平成 29年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	66,562,972円
期末受益権口数	66,943,739口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,943円
期中騰落率	11.15 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<豪ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 4月21日 至 平成 29年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	210円
期末純資産総額	31,518,301,440円
期末受益権口数	61,044,405,368口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,163円
期中騰落率	9.98 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 4月21日 至 平成 29年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	190円
期末純資産総額	89,726,112,619円
期末受益権口数	258,985,044,678口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,465円
期中騰落率	5.36 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<南アフリカランドコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 4月21日 至 平成 29年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	210円
期末純資産総額	866,788,630円
期末受益権口数	1,533,385,419口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,653円
期中騰落率	8.47 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<トルコリラコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 4月21日 至 平成 29年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円
期末純資産総額	2,744,294,922円
期末受益権口数	7,984,150,952口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,437円
期中騰落率	10.98 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<中国元コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 4月21日 至 平成 29年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円
期末純資産総額	78,523,815円
期末受益権口数	53,558,136口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,661円
期中騰落率	7.12 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 4月21日 至 平成 29年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	210円
期末純資産総額	949,180,960円
期末受益権口数	1,039,482,887口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,131円
期中騰落率	5.13 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 4月21日 至 平成 29年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	289,304,686円
期末受益権口数	388,736,763口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,442円
期中騰落率	7.90 %