臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第113計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月20日	第114計算期間 自 平成30年11月21日 至 平成30年12月20日	第115計算期間 自 平成30年12月21日 至 平成31年 1月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	4,784,577,328円	4,714,041,329円	4,761,594,443円
期末受益権口数	6,520,945,852口	6,414,768,388口	6,378,724,582口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,337円	7,349円	7,465円
期中騰落率	△1.08%	0.77%	2.19%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第113計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月20日	第114計算期間 自 平成30年11月21日 至 平成30年12月20日	第115計算期間 自 平成30年12月21日 至 平成31年 1月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	925,409,295円	935,016,652円	950,355,066円
期末受益権口数	952,286,628口	960,728,416口	981,224,420口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,718円	9,732円	9,685円
期中騰落率	△0.79%	0.76%	0.13%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)

計算期間	第113計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月20日	第114計算期間 自 平成30年11月21日 至 平成30年12月20日	第115計算期間 自 平成30年12月21日 至 平成31年 1月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	100,244,481円	100,293,192円	88,973,128円
期末受益権口数	115,587,702口	116,052,933口	104,214,017口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,673円	8,642円	8,538円
期中騰落率	△1.40%	0.21%	△0.62%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第113計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月20日	第114計算期間 自 平成30年11月21日 至 平成30年12月20日	第115計算期間 自 平成30年12月21日 至 平成31年 1月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	30円
期末純資産総額	18,433,535,087円	17,933,311,965円	17,695,088,036円
期末受益権口数	48,713,331,869口	48,535,589,733口	48,266,489,989口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,784円	3,695円	3,666円
期中騰落率	1.58%	△1.03%	0.02%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第113計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月20日	第114計算期間 自 平成30年11月21日 至 平成30年12月20日	第115計算期間 自 平成30年12月21日 至 平成31年 1月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	15円
期末純資産総額	50,002,510,068円	47,766,075,075円	49,028,369,406円
期末受益権口数	204,465,239,808口	202,348,636,646口	201,906,998,199口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,446円	2,361円	2,428円
期中騰落率	△1.47%	△2.24%	3.47%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)

計算期間	第113計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月20日	第114計算期間 自 平成30年11月21日 至 平成30年12月20日	第115計算期間 自 平成30年12月21日 至 平成31年 1月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	40円
期末純資産総額	463,646,449円	461,205,872円	480,735,195円
期末受益権口数	1,044,840,347口	1,058,665,590口	1,078,907,657口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,437円	4,356円	4,456円
期中騰落率	2.64%	△0.24%	3.21%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第113計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月20日	第114計算期間 自 平成30年11月21日 至 平成30年12月20日	第115計算期間 自 平成30年12月21日 至 平成31年 1月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	15円
期末純資産総額	2,656,087,047円	2,752,369,441円	2,818,055,730円
期末受益権口数	12,203,518,952口	12,418,870,839口	12,698,665,906口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,176円	2,216円	2,219円
期中騰落率	8.03%	3.21%	0.81%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)

計算期間	第101計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月20日	第102計算期間 自 平成30年11月21日 至 平成30年12月20日	第103計算期間 自 平成30年12月21日 至 平成31年 1月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	122,888,631円	122,830,694円	124,500,062円
期末受益権口数	88,077,095口	87,014,678口	87,077,503口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,952円	14,116円	14,298円
期中騰落率	△0.66%	1.46%	1.57%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)

計算期間	第101計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月20日	第102計算期間 自 平成30年11月21日 至 平成30年12月20日	第103計算期間 自 平成30年12月21日 至 平成31年 1月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	1,001,893,865円	1,014,455,217円	1,014,734,443円
期末受益権口数	1,309,259,094口	1,310,176,526口	1,301,146,262口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,652円	7,743円	7,799円
期中騰落率	3.93%	2.10%	1.62%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第92計算期間 自 平成30年10月23日 至 平成30年11月20日	第93計算期間 自 平成30年11月21日 至 平成30年12月20日	第94計算期間 自 平成30年12月21日 至 平成31年 1月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	50円
期末純資産総額	302,821,304円	320,531,345円	367,843,111円
期末受益権口数	536,574,711口	583,084,832口	660,146,680口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,644円	5,497円	5,572円
期中騰落率	0.88%	△1.18%	2.27%