臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第155計算期間 自 令和 4年 4月21日 至 令和 4年 5月20日	第156計算期間 自 令和 4年 5月21日 至 令和 4年 6月20日	第157計算期間 自 令和 4年 6月21日 至 令和 4年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	2,416,461,523円	2,329,470,630円	2,160,707,921円
期末受益権口数	4,228,615,909口	4,205,641,683口	4,097,108,962口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,715円	5,539円	5,274円
期中騰落率	△4.55%	△2.64%	△4.33%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第155計算期間 自 令和 4年 4月21日 至 令和 4年 5月20日	第156計算期間 自 令和 4年 5月21日 至 令和 4年 6月20日	第157計算期間 自 令和 4年 6月21日 至 令和 4年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	40円
期末純資産総額	3,847,954,892円	3,928,656,188円	3,810,205,752円
期末受益権口数	4,637,480,953口	4,606,259,682口	4,594,682,316口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,298円	8,529円	8,293円
期中騰落率	△5.51%	3.50%	△2.29%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)

計算期間	第155計算期間 自 令和 4年 4月21日 至 令和 4年 5月20日	第156計算期間 自 令和 4年 5月21日 至 令和 4年 6月20日	第157計算期間 自 令和 4年 6月21日 至 令和 4年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	99,404,435円	101,408,096円	88,247,878円
期末受益権口数	142,570,970口	143,134,637口	130,855,089口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,972円	7,085円	6,744円
期中騰落率	△7.38%	2.05%	△4.38%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第155計算期間 自 令和 4年 4月21日 至 令和 4年 5月20日	第156計算期間 自 令和 4年 5月21日 至 令和 4年 6月20日	第157計算期間 自 令和 4年 6月21日 至 令和 4年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	10円
期末純資産総額	8,478,910,097円	8,449,385,042円	8,212,812,801円
期末受益権口数	27,421,822,746口	27,097,970,427口	26,985,430,402口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,092円	3,118円	3,043円
期中騰落率	△9.60%	1.32%	△2.08%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第155計算期間 自 令和 4年 4月21日 至 令和 4年 5月20日	第156計算期間 自 令和 4年 5月21日 至 令和 4年 6月20日	第157計算期間 自 令和 4年 6月21日 至 令和 4年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	5円
期末純資産総額	21,095,098,795円	20,800,891,492円	19,411,088,717円
期末受益権口数	120,754,770,218口	119,106,641,140口	118,649,031,833口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,747円	1,746円	1,636円
期中騰落率	△9.47%	0.51%	△6.01%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)

計算期間	第155計算期間 自 令和 4年 4月21日 至 令和 4年 5月20日	第156計算期間 自 令和 4年 5月21日 至 令和 4年 6月20日	第157計算期間 自 令和 4年 6月21日 至 令和 4年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	15円
期末純資産総額	254,469,177円	259,875,174円	242,355,105円
期末受益権口数	732,182,393口	731,779,600口	743,547,794口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,475円	3,551円	3,259円
期中騰落率	△10.35%	3.05%	△7.80%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第155計算期間 自 令和 4年 4月21日 至 令和 4年 5月20日	第156計算期間 自 令和 4年 5月21日 至 令和 4年 6月20日	第157計算期間 自 令和 4年 6月21日 至 令和 4年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	5円
期末純資産総額	805,739,375円	799,181,196円	788,490,394円
期末受益権口数	7,700,869,521口	7,746,668,184口	7,757,446,773口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,046円	1,032円	1,016円
期中騰落率	△12.53%	0.09%	△1.06%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)

計算期間	第143計算期間 自 令和 4年 4月21日 至 令和 4年 5月20日	第144計算期間 自 令和 4年 5月21日 至 令和 4年 6月20日	第145計算期間 自 令和 4年 6月21日 至 令和 4年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	147,624,155円	151,413,738円	148,833,881円
期末受益権口数	96,807,816口	95,908,176口	96,700,777口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,249円	15,787円	15,391円
期中騰落率	△9.21%	3.79%	△2.25%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)

計算期間	第143計算期間 自 令和 4年 4月21日 至 令和 4年 5月20日	第144計算期間 自 令和 4年 5月21日 至 令和 4年 6月20日	第145計算期間 自 令和 4年 6月21日 至 令和 4年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	45円
期末純資産総額	643,141,351円	653,917,999円	637,828,175円
期末受益権口数	980,019,158口	989,171,435口	999,148,606口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,563円	6,611円	6,384円
期中騰落率	△6.70%	1.79%	△2.75%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第134計算期間 自 令和 4年 4月21日 至 令和 4年 5月20日	第135計算期間 自 令和 4年 5月21日 至 令和 4年 6月20日	第136計算期間 自 令和 4年 6月21日 至 令和 4年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	177,855,957円	179,726,475円	168,878,598円
期末受益権口数	418,742,006口	419,322,413口	419,073,746口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,247円	4,286円	4,030円
期中騰落率	△9.76%	1.62%	△5.27%