臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第170計算期間 自 2023年 7月21日 至 2023年 8月21日	第171計算期間 自 2023年 8月22日 至 2023年 9月20日	第172計算期間 自 2023年 9月21日 至 2023年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	2,007,822,469円	1,963,163,857円	1,863,580,256円
期末受益権口数	3,912,972,842口	3,832,380,760口	3,799,974,506口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,131円	5,123円	4,904円
期中騰落率	△3.13%	0.33%	△3.78%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第170計算期間 自 2023年 7月21日 至 2023年 8月21日	第171計算期間 自 2023年 8月22日 至 2023年 9月20日	第172計算期間 自 2023年 9月21日 至 2023年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	3,695,551,219円	3,747,898,275円	3,670,604,769円
期末受益権口数	4,124,514,853口	4,098,081,911口	4,105,228,547口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,960円	9,145円	8,941円
期中騰落率	1.21%	2.51%	△1.79%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)

計算期間	第170計算期間 自 2023年 7月21日 至 2023年 8月21日	第171計算期間 自 2023年 8月22日 至 2023年 9月20日	第172計算期間 自 2023年 9月21日 至 2023年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	98,420,149円	98,147,000円	94,912,233円
期末受益権口数	130,483,581口	129,846,821口	130,002,784口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,543円	7,559円	7,301円
期中騰落率	△1.75%	0.60%	△3.01%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第170計算期間 自 2023年 7月21日 至 2023年 8月21日	第171計算期間 自 2023年 8月22日 至 2023年 9月20日	第172計算期間 自 2023年 9月21日 至 2023年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	7,275,770,429円	7,358,629,169円	6,998,494,175円
期末受益権口数	23,746,059,204口	23,318,649,966口	23,176,320,613口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,064円	3,156円	3,020円
期中騰落率	△3.93%	3.32%	△3.99%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第170計算期間 自 2023年 7月21日 至 2023年 8月21日	第171計算期間 自 2023年 8月22日 至 2023年 9月20日	第172計算期間 自 2023年 9月21日 至 2023年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	21,277,984,901円	22,172,390,143円	20,808,702,250円
期末受益権口数	99,892,821,247口	99,102,066,912口	98,250,200,774口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,130円	2,237円	2,118円
期中騰落率	△1.47%	5.25%	△5.09%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)

計算期間	第170計算期間 自 2023年 7月21日 至 2023年 8月21日	第171計算期間 自 2023年 8月22日 至 2023年 9月20日	第172計算期間 自 2023年 9月21日 至 2023年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	218,763,179円	210,662,532円	211,875,362円
期末受益権口数	667,555,768口	626,764,420口	646,094,122口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,277円	3,361円	3,279円
期中騰落率	△3.77%	3.02%	△1.99%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第170計算期間 自 2023年 7月21日 至 2023年 8月21日	第171計算期間 自 2023年 8月22日 至 2023年 9月20日	第172計算期間 自 2023年 9月21日 至 2023年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	738,090,223円	766,291,629円	726,538,413円
期末受益権口数	6,836,713,394口	6,776,688,367口	6,642,164,771口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,080円	1,131円	1,094円
期中騰落率	2.64%	5.18%	△2.82%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)

計算期間	第158計算期間 自 2023年 7月21日 至 2023年 8月21日	第159計算期間 自 2023年 8月22日 至 2023年 9月20日	第160計算期間 自 2023年 9月21日 至 2023年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	154,356,668円	152,010,077円	148,773,036円
期末受益権口数	97,991,826口	93,631,443口	92,963,495口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,752円	16,235円	16,003円
期中騰落率	0.64%	3.32%	△1.18%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)

計算期間	第158計算期間 自 2023年 7月21日 至 2023年 8月21日	第159計算期間 自 2023年 8月22日 至 2023年 9月20日	第160計算期間 自 2023年 9月21日 至 2023年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	624,965,948円	634,820,594円	584,168,037円
期末受益権口数	948,701,402口	949,997,489口	921,478,056口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,588円	6,682円	6,339円
期中騰落率	△0.59%	2.10%	△4.45%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第149計算期間 自 2023年 7月21日 至 2023年 8月21日	第150計算期間 自 2023年 8月22日 至 2023年 9月20日	第151計算期間 自 2023年 9月21日 至 2023年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	196,872,807円	200,929,711円	193,082,686円
期末受益権口数	466,708,165口	461,661,692口	463,857,022口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,218円	4,352円	4,163円
期中騰落率	△3.05%	3.88%	△3.65%