臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第110計算期間 自 平成30年 7月21日 至 平成30年 8月20日	第111計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月20日	第112計算期間 自 平成30年 9月21日 至 平成30年10月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	5,150,095,732円	5,017,858,052円	4,929,998,154円
期末受益権口数	6,789,856,064口	6,665,201,689口	6,605,835,978口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,585円	7,528円	7,463円
期中騰落率	△1.58%	△0.15%	△0.26%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第110計算期間 自 平成30年 7月21日 至 平成30年 8月20日	第111計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月20日	第112計算期間 自 平成30年 9月21日 至 平成30年10月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	1,023,657,975円	1,009,779,634円	1,004,263,984円
期末受益権口数	1,044,914,535口	1,019,175,320口	1,018,922,843口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,797円	9,908円	9,856円
期中騰落率	△3.51%	1.74%	0.08%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)

計算期間	第110計算期間 自 平成30年 7月21日 至 平成30年 8月20日	第111計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月20日	第112計算期間 自 平成30年 9月21日 至 平成30年10月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	104,365,390円	108,062,993円	105,859,039円
期末受益権口数	119,143,809口	119,484,809口	119,650,971口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,760円	9,044円	8,847円
期中騰落率	△5.37%	3.81%	△1.62%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第110計算期間 自 平成30年 7月21日 至 平成30年 8月20日	第111計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月20日	第112計算期間 自 平成30年 9月21日 至 平成30年10月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	19,509,578,632円	19,386,033,566円	18,589,801,014円
期末受益権口数	50,280,198,948口	49,855,104,117口	49,257,258,117口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,880円	3,888円	3,774円
期中騰落率	△4.37%	1.49%	△1.64%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第110計算期間 自 平成30年 7月21日 至 平成30年 8月20日	第111計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月20日	第112計算期間 自 平成30年 9月21日 至 平成30年10月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	50,120,900,213円	47,488,439,321円	51,779,941,599円
期末受益権口数	211,403,971,573口	208,792,688,500口	206,015,296,531口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,371円	2,274円	2,513円
期中騰落率	△4.79%	△2.82%	11.82%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)

計算期間	第110計算期間 自 平成30年 7月21日 至 平成30年 8月20日	第111計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月20日	第112計算期間 自 平成30年 9月21日 至 平成30年10月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	443,698,318円	449,996,039円	449,765,835円
期末受益権口数	1,031,198,019口	1,031,228,809口	1,024,264,888口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,303円	4,364円	4,391円
期中騰落率	△11.79%	3.04%	2.22%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第110計算期間 自 平成30年 7月21日 至 平成30年 8月20日	第111計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月20日	第112計算期間 自 平成30年 9月21日 至 平成30年10月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	2,311,398,061円	2,257,003,534円	2,470,229,643円
期末受益権口数	12,448,211,369口	12,245,611,296口	12,100,009,145口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,857円	1,843円	2,042円
期中騰落率	△22.94%	0.86%	12.42%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)

計算期間	第98計算期間 自 平成30年 7月21日 至 平成30年 8月20日	第99計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月20日	第100計算期間 自 平成30年 9月21日 至 平成30年10月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	123,998,944円	126,115,978円	124,228,922円
期末受益権口数	88,700,680口	88,754,031口	88,198,415口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,979円	14,210円	14,085円
期中騰落率	△4.35%	1.93%	△0.59%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)

計算期間	第98計算期間 自 平成30年 7月21日 至 平成30年 8月20日	第99計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月20日	第100計算期間 自 平成30年 9月21日 至 平成30年10月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	1,047,503,994円	1,052,267,102円	1,025,269,562円
期末受益権口数	1,380,824,969口	1,382,524,694口	1,379,930,606口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,586円	7,611円	7,430円
期中騰落率	△3.47%	1.25%	△1.45%

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第89計算期間 自 平成30年 7月21日 至 平成30年 8月20日	第90計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月20日	第91計算期間 自 平成30年 9月21日 至 平成30年10月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	286,513,562円	284,829,943円	302,298,355円
期末受益権口数	513,142,419口	514,842,416口	532,771,666口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,584円	5,532円	5,674円
期中騰落率	△6.91%	0.50%	4.01%