臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<円コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 1月21日 至 平成 28年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	195円
期末純資産総額	8,542,920,977円
期末受益権口数	9,766,536,308口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,747円
期中騰落率	8.82 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<米ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 1月21日 至 平成 28年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	180円
期末純資産総額	1,242,192,707円
期末受益権口数	1,186,746,331口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,467円
期中騰落率	1.27 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<ユーロコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 1月21日 至 平成 28年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	102,633,753円
期末受益権口数	106,035,977口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,679円
期中騰落率	5.25 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<豪ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 1月21日 至 平成 28年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	330円
期末純資産総額	41,211,838,854円
期末受益権口数	71,692,593,113口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,748円
期中騰落率	13.90 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 1月21日 至 平成 28年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	270円
期末純資産総額	85,696,446,648円
期末受益権口数	256,697,742,780口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,338円
期中騰落率	16.91 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<南アフリカランドコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 1月21日 至 平成 28年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	330円
期末純資産総額	207,972,983円
期末受益権口数	380,581,420口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,465円
期中騰落率	19.28 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<トルコリラコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 1月21日 至 平成 28年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	270円
期末純資産総額	3,934,490,095円
期末受益権口数	9,148,834,140口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,301円
期中騰落率	10.97 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<中国元コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 1月21日 至 平成 28年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円
期末純資産総額	84,641,766円
期末受益権口数	61,674,725口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,724円
期中騰落率	4.74 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 1月21日 至 平成 28年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	210円
期末純資産総額	969,316,195円
期末受益権口数	1,103,286,551口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,786円
期中騰落率	9.24 %

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 1月21日 至 平成 28年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	193,552,760円
期末受益権口数	284,813,149口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,796円
期中騰落率	16.93 %