有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

(1)【投資状況】

(平成26年1月末日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	694,948,079	100.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)		△76,134	△0.01
合計(純資産総額)		694,871,945	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド

(平成26年1月末日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	683,411,777	98.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)		11,487,559	1.65
合計(純資産総額)		694,899,336	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。