有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/26-2023/07/25)
(1)【投資状況】
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 622,847,920 | 99.49 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 3,203,089 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 626,051,009 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 611,713,842 | 98.21 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 11,131,878 | 1.79 |
| 合計(純資産総額) | 622,845,720 | 100.00 | |
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