有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 461,886,744 | 98.91 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 5,077,248 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | 466,963,992 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 455,388,889 | 98.58 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 6,548,607 | 1.42 |
| 合計(純資産総額) | 461,937,496 | 100.00 | |
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