有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【投資状況】
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 615,753,881 | 99.49 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 3,143,460 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 618,897,341 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 612,475,577 | 99.47 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 3,288,830 | 0.53 |
| 合計(純資産総額) | 615,764,407 | 100.00 | |
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