有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 651,276,659 | 100.01 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △74,614 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 651,202,045 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 643,624,177 | 98.82 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 7,683,725 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 651,307,902 | 100.00 | |
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