有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 639,184,361 | 99.43 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 3,645,819 | 0.57 |
| 合計(純資産総額) | 642,830,180 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 632,734,313 | 98.99 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 6,433,876 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 639,168,189 | 100.00 | |
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