有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 544,960,649 | 99.55 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,444,795 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 547,405,444 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 537,058,948 | 98.54 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 7,935,928 | 1.46 |
| 合計(純資産総額) | 544,994,876 | 100.00 | |
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