有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 711,469,448 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 3,540,580 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 715,010,028 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 701,619,450 | 98.61 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 9,875,906 | 1.39 |
| 合計(純資産総額) | 711,495,356 | 100.00 | |
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