有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 811,262,642 | 98.57 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 11,765,153 | 1.43 |
| 合計(純資産総額) | 823,027,795 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 803,484,914 | 99.04 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 7,780,787 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 811,265,701 | 100.00 | |
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