有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
(1)【投資状況】
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 557,593,252 | 99.58 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,339,187 | 0.42 |
| 合計(純資産総額) | 559,932,439 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 549,422,084 | 98.53 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 8,174,423 | 1.47 |
| 合計(純資産総額) | 557,596,507 | 100.00 | |
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