有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 541,831,025 | 99.47 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,886,839 | 0.53 |
| 合計(純資産総額) | 544,717,864 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 535,765,891 | 98.87 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 6,102,673 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | 541,868,564 | 100.00 | |
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