有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 547,216,962 | 99.45 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 3,016,897 | 0.55 |
| 合計(純資産総額) | 550,233,859 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 539,848,421 | 98.65 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 7,359,973 | 1.35 |
| 合計(純資産総額) | 547,208,394 | 100.00 | |
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