有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 644,285,981 | 100.01 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △70,791 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 644,215,190 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 623,450,386 | 96.77 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 20,822,154 | 3.23 |
| 合計(純資産総額) | 644,272,540 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
