有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 675,088,932 | 99.45 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 3,761,473 | 0.55 |
| 合計(純資産総額) | 678,850,405 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 660,931,621 | 97.90 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 14,165,039 | 2.10 |
| 合計(純資産総額) | 675,096,660 | 100.00 | |
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