有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 826,367,112 | 100.02 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △142,646 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 826,224,466 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 817,521,541 | 98.93 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 8,811,317 | 1.07 |
| 合計(純資産総額) | 826,332,858 | 100.00 | |
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