有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/26-2023/01/25)
(1)【投資状況】
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 518,282,452 | 99.57 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,250,239 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 520,532,691 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 507,495,439 | 97.92 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 10,769,291 | 2.08 |
| 合計(純資産総額) | 518,264,730 | 100.00 | |
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