有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間末 (平成25年10月8日) | 第9特定期間末 (平成26年4月8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 524,351,821 | 1,019,077,615 |
| 投資信託受益証券 | 53,271,931 | 136,685,585 |
| 投資証券 | 13,278,670,800 | 31,326,142,800 |
| 未収入金 | - | 98,469,000 |
| 未収利息 | 430 | 558 |
| 流動資産合計 | 13,856,294,982 | 32,580,375,558 |
| 資産合計 | 13,856,294,982 | 32,580,375,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 232,551,642 | 548,722,787 |
| 未払解約金 | 59,567,059 | 73,416,657 |
| 未払受託者報酬 | 338,309 | 717,346 |
| 未払委託者報酬 | 9,585,382 | 20,324,810 |
| その他未払費用 | 609,298 | 990,964 |
| 流動負債合計 | 302,651,690 | 644,172,564 |
| 負債合計 | 302,651,690 | 644,172,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,503,442,854 | 36,581,519,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,949,799,562 | △4,645,316,154 |
| (分配準備積立金) | 1,137,152,737 | 882,963,667 |
| 元本等合計 | 13,553,643,292 | 31,936,202,994 |
| 純資産合計 | 13,553,643,292 | 31,936,202,994 |
| 負債純資産合計 | 13,856,294,982 | 32,580,375,558 |
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