有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間末 (平成29年10月10日) | 第17特定期間末 (平成30年4月9日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 261,194,855 |
| コール・ローン | 344,973,980 | - |
| 投資信託受益証券 | 22,959,269 | 22,954,706 |
| 投資証券 | 14,916,825,000 | 11,447,700,000 |
| 未収入金 | 15,458,000 | - |
| 流動資産合計 | 15,300,216,249 | 11,731,849,561 |
| 資産合計 | 15,300,216,249 | 11,731,849,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,725,786 | 70,646,313 |
| 未払解約金 | 20,460,298 | 8,822,030 |
| 未払受託者報酬 | 443,149 | 333,625 |
| 未払委託者報酬 | 12,555,880 | 9,452,691 |
| 未払利息 | 945 | - |
| その他未払費用 | 842,413 | 684,315 |
| 流動負債合計 | 117,028,471 | 89,938,974 |
| 負債合計 | 117,028,471 | 89,938,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,575,262,139 | 23,548,771,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,392,074,361 | △11,906,860,484 |
| (分配準備積立金) | 411,291,470 | 367,353,581 |
| 元本等合計 | 15,183,187,778 | 11,641,910,587 |
| 純資産合計 | 15,183,187,778 | 11,641,910,587 |
| 負債純資産合計 | 15,300,216,249 | 11,731,849,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
