有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間末 (2020年 4月 8日) | 第22特定期間末 (2020年10月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 194,304,944 | - |
| コール・ローン | - | 159,405,285 |
| 投資信託受益証券 | 22,925,046 | 22,915,920 |
| 投資証券 | 5,324,006,916 | 6,445,862,126 |
| 流動資産合計 | 5,541,236,906 | 6,628,183,331 |
| 資産合計 | 5,541,236,906 | 6,628,183,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,543,804 | 51,869,840 |
| 未払解約金 | 755,795 | 1,494,651 |
| 未払受託者報酬 | 151,316 | 180,332 |
| 未払委託者報酬 | 4,287,255 | 5,109,358 |
| 未払利息 | - | 371 |
| その他未払費用 | 384,184 | 339,222 |
| 流動負債合計 | 59,122,354 | 58,993,774 |
| 負債合計 | 59,122,354 | 58,993,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,847,934,956 | 17,289,946,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,365,820,404 | △10,720,757,238 |
| (分配準備積立金) | 255,041,112 | 244,635,006 |
| 元本等合計 | 5,482,114,552 | 6,569,189,557 |
| 純資産合計 | 5,482,114,552 | 6,569,189,557 |
| 負債純資産合計 | 5,541,236,906 | 6,628,183,331 |
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