有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間末 (2019年10月 8日) | 第21特定期間末 (2020年 4月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 194,304,944 |
| コール・ローン | 208,492,186 | - |
| 投資信託受益証券 | 22,929,609 | 22,925,046 |
| 投資証券 | 7,603,792,905 | 5,324,006,916 |
| 流動資産合計 | 7,835,214,700 | 5,541,236,906 |
| 資産合計 | 7,835,214,700 | 5,541,236,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,011,637 | 53,543,804 |
| 未払解約金 | 5,666,622 | 755,795 |
| 未払受託者報酬 | 207,051 | 151,316 |
| 未払委託者報酬 | 5,866,436 | 4,287,255 |
| 未払利息 | 371 | - |
| その他未払費用 | 443,586 | 384,184 |
| 流動負債合計 | 70,195,703 | 59,122,354 |
| 負債合計 | 70,195,703 | 59,122,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,337,212,537 | 17,847,934,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,572,193,540 | △12,365,820,404 |
| (分配準備積立金) | 305,108,688 | 255,041,112 |
| 元本等合計 | 7,765,018,997 | 5,482,114,552 |
| 純資産合計 | 7,765,018,997 | 5,482,114,552 |
| 負債純資産合計 | 7,835,214,700 | 5,541,236,906 |
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