有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間末 (平成27年4月8日) | 第12特定期間末 (平成27年10月8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,196,352,508 | 1,007,155,913 |
| 投資信託受益証券 | 242,999,151 | 242,999,151 |
| 投資証券 | 42,135,245,600 | 30,868,262,000 |
| 未収利息 | 327 | 275 |
| 流動資産合計 | 43,574,597,586 | 32,118,417,339 |
| 資産合計 | 43,574,597,586 | 32,118,417,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 767,350,958 | 444,391,006 |
| 未払解約金 | - | 66,995,063 |
| 未払受託者報酬 | 1,166,397 | 841,665 |
| 未払委託者報酬 | 33,047,831 | 23,847,201 |
| その他未払費用 | 2,000,000 | 1,959,362 |
| 流動負債合計 | 803,565,186 | 538,034,297 |
| 負債合計 | 803,565,186 | 538,034,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,388,076,663 | 55,548,875,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,617,044,263 | △23,968,492,787 |
| (分配準備積立金) | 612,848,442 | 537,625,441 |
| 元本等合計 | 42,771,032,400 | 31,580,383,042 |
| 純資産合計 | 42,771,032,400 | 31,580,383,042 |
| 負債純資産合計 | 43,574,597,586 | 32,118,417,339 |
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