有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間末 (2019年 4月 8日) | 第20特定期間末 (2019年10月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 257,697,126 | 208,492,186 |
| 投資信託受益証券 | 22,938,735 | 22,929,609 |
| 投資証券 | 9,018,155,343 | 7,603,792,905 |
| 派生商品評価勘定 | 68,381 | - |
| 未収入金 | 11,335,080 | - |
| 流動資産合計 | 9,310,194,665 | 7,835,214,700 |
| 資産合計 | 9,310,194,665 | 7,835,214,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,801,844 | 58,011,637 |
| 未払解約金 | 14,898,956 | 5,666,622 |
| 未払受託者報酬 | 254,180 | 207,051 |
| 未払委託者報酬 | 7,201,697 | 5,866,436 |
| 未払利息 | 727 | 371 |
| その他未払費用 | 487,470 | 443,586 |
| 流動負債合計 | 83,644,874 | 70,195,703 |
| 負債合計 | 83,644,874 | 70,195,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,267,281,503 | 19,337,212,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,040,731,712 | △11,572,193,540 |
| (分配準備積立金) | 342,835,153 | 305,108,688 |
| 元本等合計 | 9,226,549,791 | 7,765,018,997 |
| 純資産合計 | 9,226,549,791 | 7,765,018,997 |
| 負債純資産合計 | 9,310,194,665 | 7,835,214,700 |
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