有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間末 (2021年10月 8日) | 第25特定期間末 (2022年 4月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,876,315 | 118,626,503 |
| 投資信託受益証券 | 22,899,949 | 22,893,104 |
| 投資証券 | 5,641,232,558 | 5,212,597,349 |
| 未収入金 | - | 17,875,953 |
| 流動資産合計 | 5,780,008,822 | 5,371,992,909 |
| 資産合計 | 5,780,008,822 | 5,371,992,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 30,357 |
| 未払収益分配金 | 41,789,541 | 37,812,238 |
| 未払解約金 | 9,923,265 | 23,989,356 |
| 未払受託者報酬 | 155,980 | 146,969 |
| 未払委託者報酬 | 4,419,489 | 4,164,157 |
| 未払利息 | 279 | 341 |
| その他未払費用 | 324,848 | 279,743 |
| 流動負債合計 | 56,613,402 | 66,423,161 |
| 負債合計 | 56,613,402 | 66,423,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,929,847,271 | 12,604,079,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,206,451,851 | △7,298,509,787 |
| (分配準備積立金) | 291,062,385 | 361,220,259 |
| 元本等合計 | 5,723,395,420 | 5,305,569,748 |
| 純資産合計 | 5,723,395,420 | 5,305,569,748 |
| 負債純資産合計 | 5,780,008,822 | 5,371,992,909 |
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