有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間末 (2023年 4月10日) | 第28特定期間末 (2023年10月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 95,409,393 | 93,776,415 |
| 投資信託受益証券 | 22,877,133 | 22,872,570 |
| 投資証券 | 3,720,246,085 | 3,494,239,369 |
| 未収入金 | - | 23,938,492 |
| 流動資産合計 | 3,838,532,611 | 3,634,826,846 |
| 資産合計 | 3,838,532,611 | 3,634,826,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 231,569 |
| 未払収益分配金 | 32,916,364 | 30,614,027 |
| 未払解約金 | - | 1,282,147 |
| 未払受託者報酬 | 113,619 | 106,036 |
| 未払委託者報酬 | 3,219,238 | 3,004,383 |
| その他未払費用 | 209,990 | 200,131 |
| 流動負債合計 | 36,459,211 | 35,438,293 |
| 負債合計 | 36,459,211 | 35,438,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,972,121,401 | 10,204,675,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,170,048,001 | △6,605,287,376 |
| (分配準備積立金) | 509,772,851 | 562,406,641 |
| 元本等合計 | 3,802,073,400 | 3,599,388,553 |
| 純資産合計 | 3,802,073,400 | 3,599,388,553 |
| 負債純資産合計 | 3,838,532,611 | 3,634,826,846 |
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