有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/11-2024/04/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間末 (2023年10月10日) | 第29特定期間末 (2024年 4月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 93,776,415 | - |
| コール・ローン | - | 89,664,085 |
| 投資信託受益証券 | 22,872,570 | 22,856,599 |
| 投資証券 | 3,494,239,369 | 3,406,786,128 |
| 未収入金 | 23,938,492 | - |
| 未収利息 | - | 14 |
| 流動資産合計 | 3,634,826,846 | 3,519,306,826 |
| 資産合計 | 3,634,826,846 | 3,519,306,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 231,569 | - |
| 未払収益分配金 | 30,614,027 | 27,578,922 |
| 未払解約金 | 1,282,147 | 1,526,387 |
| 未払受託者報酬 | 106,036 | 98,529 |
| 未払委託者報酬 | 3,004,383 | 2,791,699 |
| その他未払費用 | 200,131 | 185,531 |
| 流動負債合計 | 35,438,293 | 32,181,068 |
| 負債合計 | 35,438,293 | 32,181,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,204,675,929 | 9,192,974,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,605,287,376 | △5,705,848,368 |
| (分配準備積立金) | 562,406,641 | 604,620,839 |
| 元本等合計 | 3,599,388,553 | 3,487,125,758 |
| 純資産合計 | 3,599,388,553 | 3,487,125,758 |
| 負債純資産合計 | 3,634,826,846 | 3,519,306,826 |
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