有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間末 (平成30年10月 9日) | 第19特定期間末 (平成31年 4月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,713,665 | 257,697,126 |
| 投資信託受益証券 | 22,943,298 | 22,938,735 |
| 投資証券 | 9,979,800,278 | 9,018,155,343 |
| 派生商品評価勘定 | - | 68,381 |
| 未収入金 | - | 11,335,080 |
| 流動資産合計 | 10,306,457,241 | 9,310,194,665 |
| 資産合計 | 10,306,457,241 | 9,310,194,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,480,769 | 60,801,844 |
| 未払解約金 | 19,448,509 | 14,898,956 |
| 未払受託者報酬 | 270,741 | 254,180 |
| 未払委託者報酬 | 7,671,043 | 7,201,697 |
| 未払利息 | 873 | 727 |
| その他未払費用 | 571,781 | 487,470 |
| 流動負債合計 | 92,443,716 | 83,644,874 |
| 負債合計 | 92,443,716 | 83,644,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,493,589,872 | 20,267,281,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,279,576,347 | △11,040,731,712 |
| (分配準備積立金) | 348,571,166 | 342,835,153 |
| 元本等合計 | 10,214,013,525 | 9,226,549,791 |
| 純資産合計 | 10,214,013,525 | 9,226,549,791 |
| 負債純資産合計 | 10,306,457,241 | 9,310,194,665 |
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