有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間末 (平成29年4月10日) | 第16特定期間末 (平成29年10月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 371,979,958 | 344,973,980 |
| 投資信託受益証券 | 22,966,114 | 22,959,269 |
| 投資証券 | 16,607,500,000 | 14,916,825,000 |
| 未収入金 | 7,344,000 | 15,458,000 |
| 流動資産合計 | 17,009,790,072 | 15,300,216,249 |
| 資産合計 | 17,009,790,072 | 15,300,216,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,640,933 | 82,725,786 |
| 未払解約金 | 9,867,195 | 20,460,298 |
| 未払受託者報酬 | 514,367 | 443,149 |
| 未払委託者報酬 | 14,573,741 | 12,555,880 |
| 未払利息 | 713 | 945 |
| その他未払費用 | 943,546 | 842,413 |
| 流動負債合計 | 123,540,495 | 117,028,471 |
| 負債合計 | 123,540,495 | 117,028,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,546,977,787 | 27,575,262,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,660,728,210 | △12,392,074,361 |
| (分配準備積立金) | 441,700,645 | 411,291,470 |
| 元本等合計 | 16,886,249,577 | 15,183,187,778 |
| 純資産合計 | 16,886,249,577 | 15,183,187,778 |
| 負債純資産合計 | 17,009,790,072 | 15,300,216,249 |
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