有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間末 (2020年10月 8日) | 第23特定期間末 (2021年 4月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,405,285 | 143,895,432 |
| 投資信託受益証券 | 22,915,920 | 22,911,357 |
| 投資証券 | 6,445,862,126 | 6,485,035,805 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,561 |
| 未収入金 | - | 5,773,168 |
| 流動資産合計 | 6,628,183,331 | 6,657,619,323 |
| 資産合計 | 6,628,183,331 | 6,657,619,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,869,840 | 45,966,380 |
| 未払解約金 | 1,494,651 | 12,447,762 |
| 未払受託者報酬 | 180,332 | 187,135 |
| 未払委託者報酬 | 5,109,358 | 5,302,100 |
| 未払利息 | 371 | 327 |
| その他未払費用 | 339,222 | 349,379 |
| 流動負債合計 | 58,993,774 | 64,253,083 |
| 負債合計 | 58,993,774 | 64,253,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,289,946,795 | 15,322,126,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,720,757,238 | △8,728,760,726 |
| (分配準備積立金) | 244,635,006 | 234,901,478 |
| 元本等合計 | 6,569,189,557 | 6,593,366,240 |
| 純資産合計 | 6,569,189,557 | 6,593,366,240 |
| 負債純資産合計 | 6,628,183,331 | 6,657,619,323 |
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