有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間末 (平成27年10月8日) | 第13特定期間末 (平成28年4月8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 499,888,582 |
| コール・ローン | 1,007,155,913 | 105,433,777 |
| 投資信託受益証券 | 242,999,151 | 102,988,930 |
| 投資証券 | 30,868,262,000 | 21,325,028,000 |
| 未収利息 | 275 | 2 |
| 流動資産合計 | 32,118,417,339 | 22,033,339,291 |
| 資産合計 | 32,118,417,339 | 22,033,339,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 444,391,006 | 225,735,935 |
| 未払解約金 | 66,995,063 | 25,357,039 |
| 未払受託者報酬 | 841,665 | 634,553 |
| 未払委託者報酬 | 23,847,201 | 17,979,009 |
| その他未払費用 | 1,959,362 | 1,350,901 |
| 流動負債合計 | 538,034,297 | 271,057,437 |
| 負債合計 | 538,034,297 | 271,057,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,548,875,829 | 45,147,187,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,968,492,787 | △23,384,905,188 |
| (分配準備積立金) | 537,625,441 | 467,450,870 |
| 元本等合計 | 31,580,383,042 | 21,762,281,854 |
| 純資産合計 | 31,580,383,042 | 21,762,281,854 |
| 負債純資産合計 | 32,118,417,339 | 22,033,339,291 |
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