有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/09-2022/10/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間末 (2022年 4月 8日) | 第26特定期間末 (2022年10月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 114,246,173 |
| コール・ローン | 118,626,503 | - |
| 投資信託受益証券 | 22,893,104 | 22,886,260 |
| 投資証券 | 5,212,597,349 | 4,020,431,007 |
| 未収入金 | 17,875,953 | - |
| 流動資産合計 | 5,371,992,909 | 4,157,563,440 |
| 資産合計 | 5,371,992,909 | 4,157,563,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,357 | - |
| 未払収益分配金 | 37,812,238 | 34,417,601 |
| 未払解約金 | 23,989,356 | 1,020,625 |
| 未払受託者報酬 | 146,969 | 130,857 |
| 未払委託者報酬 | 4,164,157 | 3,707,638 |
| 未払利息 | 341 | - |
| その他未払費用 | 279,743 | 250,022 |
| 流動負債合計 | 66,423,161 | 39,526,743 |
| 負債合計 | 66,423,161 | 39,526,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,604,079,535 | 11,472,533,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,298,509,787 | △7,354,497,190 |
| (分配準備積立金) | 361,220,259 | 449,632,926 |
| 元本等合計 | 5,305,569,748 | 4,118,036,697 |
| 純資産合計 | 5,305,569,748 | 4,118,036,697 |
| 負債純資産合計 | 5,371,992,909 | 4,157,563,440 |
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