有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間末 (2021年 4月 8日) | 第24特定期間末 (2021年10月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,895,432 | 115,876,315 |
| 投資信託受益証券 | 22,911,357 | 22,899,949 |
| 投資証券 | 6,485,035,805 | 5,641,232,558 |
| 派生商品評価勘定 | 3,561 | - |
| 未収入金 | 5,773,168 | - |
| 流動資産合計 | 6,657,619,323 | 5,780,008,822 |
| 資産合計 | 6,657,619,323 | 5,780,008,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,966,380 | 41,789,541 |
| 未払解約金 | 12,447,762 | 9,923,265 |
| 未払受託者報酬 | 187,135 | 155,980 |
| 未払委託者報酬 | 5,302,100 | 4,419,489 |
| 未払利息 | 327 | 279 |
| その他未払費用 | 349,379 | 324,848 |
| 流動負債合計 | 64,253,083 | 56,613,402 |
| 負債合計 | 64,253,083 | 56,613,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,322,126,966 | 13,929,847,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,728,760,726 | △8,206,451,851 |
| (分配準備積立金) | 234,901,478 | 291,062,385 |
| 元本等合計 | 6,593,366,240 | 5,723,395,420 |
| 純資産合計 | 6,593,366,240 | 5,723,395,420 |
| 負債純資産合計 | 6,657,619,323 | 5,780,008,822 |
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