有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間末 (平成30年 4月 9日) | 第18特定期間末 (平成30年10月 9日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 261,194,855 | - |
| コール・ローン | - | 303,713,665 |
| 投資信託受益証券 | 22,954,706 | 22,943,298 |
| 投資証券 | 11,447,700,000 | 9,979,800,278 |
| 流動資産合計 | 11,731,849,561 | 10,306,457,241 |
| 資産合計 | 11,731,849,561 | 10,306,457,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,646,313 | 64,480,769 |
| 未払解約金 | 8,822,030 | 19,448,509 |
| 未払受託者報酬 | 333,625 | 270,741 |
| 未払委託者報酬 | 9,452,691 | 7,671,043 |
| 未払利息 | - | 873 |
| その他未払費用 | 684,315 | 571,781 |
| 流動負債合計 | 89,938,974 | 92,443,716 |
| 負債合計 | 89,938,974 | 92,443,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,548,771,071 | 21,493,589,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,906,860,484 | △11,279,576,347 |
| (分配準備積立金) | 367,353,581 | 348,571,166 |
| 元本等合計 | 11,641,910,587 | 10,214,013,525 |
| 純資産合計 | 11,641,910,587 | 10,214,013,525 |
| 負債純資産合計 | 11,731,849,561 | 10,306,457,241 |
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