有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

	平成26年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	36,735,292,140	円
Ⅱ 負債総額	596,992,109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,138,300,031	円
Ⅳ 発行済口数	41,500,739,253	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8708	円
(1万口当たり純資産額)	(8,708	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

	平成26年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	147,880,933,231	円
Ⅱ 負債総額	1,740,749,689	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,140,183,542	円
Ⅳ 発行済口数	246,428,678,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5930	円
(1万口当たり純資産額)	(5,930	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)」

	平成26年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	244,202,118	円
Ⅱ 負債総額	140,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	244,061,360	円
Ⅳ 発行済口数	228,268,081	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0692	円
(1万口当たり純資産額)	(10,692	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)」

	平成26年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	695,005,107	円
Ⅱ 負債総額	10,724,906	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	684,280,201	円
Ⅳ 発行済口数	1,050,464,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6514	円
(1万口当たり純資産額)	(6,514	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

	平成26年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	3,172,636,668	円
Ⅱ 負債総額	6,301,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,166,334,963	円
Ⅳ 発行済口数	3,132,797,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0107	円
(1万口当たり純資産額)	(10,107	円)