有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

	平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	18,953,463,588	円
Ⅱ 負債総額	112,343,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,841,120,567	円
Ⅳ 発行済口数	37,858,946,484	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4977	円
(1万口当たり純資産額)	(4,977	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

	平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	25,003,471,037	円
Ⅱ 負債総額	114,182,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,889,288,526	円
Ⅳ 発行済口数	79,134,722,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3145	円
(1万口当たり純資産額)	(3,145	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)」

	平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	68,330,555	円
Ⅱ 負債総額	35,330	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,295,225	円
Ⅳ 発行済口数	84,789,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8055	円
(1万口当たり純資産額)	(8,055	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)」

	平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	123,476,504	円
Ⅱ 負債総額	63,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,412,595	円
Ⅳ 発行済口数	309,232,037	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3991	円
(1万口当たり純資産額)	(3,991	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

	平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	959,694,549	円
Ⅱ 負債総額	501,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	959,193,050	円
Ⅳ 発行済口数	1,140,301,436	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8412	円
(1万口当たり純資産額)	(8,412	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

	平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	2,775,938,492	円
Ⅱ 負債総額	2,964,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,772,973,535	円
Ⅳ 発行済口数	3,329,465,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8329	円
(1万口当たり純資産額)	(8,329	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

	平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	236,372,534	円
Ⅱ 負債総額	1,597,873	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,774,661	円
Ⅳ 発行済口数	397,242,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5910	円
(1万口当たり純資産額)	(5,910	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

	平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	138,819,288	円
Ⅱ 負債総額	74,038	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,745,250	円
Ⅳ 発行済口数	211,117,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6572	円
(1万口当たり純資産額)	(6,572	円)