有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	5,946,545,844	円
Ⅱ 負債総額	5,253,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,941,292,485	円
Ⅳ 発行済口数	17,857,631,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3327	円
(1万口当たり純資産額)	(3,327	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	8,287,819,105	円
Ⅱ 負債総額	8,339,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,279,479,713	円
Ⅳ 発行済口数	72,359,966,904	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1144	円
(1万口当たり純資産額)	(1,144	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	509,420,230	円
Ⅱ 負債総額	300,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	509,119,236	円
Ⅳ 発行済口数	911,313,979	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5587	円
(1万口当たり純資産額)	(5,587	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,275,319,515	円
Ⅱ 負債総額	2,098,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,273,220,657	円
Ⅳ 発行済口数	4,824,121,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4712	円
(1万口当たり純資産額)	(4,712	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	739,744,535	円
Ⅱ 負債総額	454,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	739,289,621	円
Ⅳ 発行済口数	2,807,933,577	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2633	円
(1万口当たり純資産額)	(2,633	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	918,309,408	円
Ⅱ 負債総額	550,215	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	917,759,193	円
Ⅳ 発行済口数	3,450,982,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2659	円
(1万口当たり純資産額)	(2,659	円)