有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」
平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	51,671,894,166	円
Ⅱ 負債総額	93,468,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,578,425,936	円
Ⅳ 発行済口数	64,368,912,797	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8013	円
(1万口当たり純資産額)	(8,013	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	85,655,381,240	円
Ⅱ 負債総額	719,658,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,935,722,866	円
Ⅳ 発行済口数	157,095,481,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5407	円
(1万口当たり純資産額)	(5,407	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)」
平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	127,562,445	円
Ⅱ 負債総額	1,688,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,873,621	円
Ⅳ 発行済口数	114,416,004	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1001	円
(1万口当たり純資産額)	(11,001	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)」
平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	389,288,789	円
Ⅱ 負債総額	1,177,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	388,111,720	円
Ⅳ 発行済口数	625,153,529	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6208	円
(1万口当たり純資産額)	(6,208	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」
平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,221,335,926	円
Ⅱ 負債総額	15,684,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,205,651,429	円
Ⅳ 発行済口数	2,262,913,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9747	円
(1万口当たり純資産額)	(9,747	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」
平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	3,575,604,413	円
Ⅱ 負債総額	55,340,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,520,264,077	円
Ⅳ 発行済口数	3,304,128,897	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0654	円
(1万口当たり純資産額)	(10,654	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」
平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	877,484,514	円
Ⅱ 負債総額	517,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	876,966,593	円
Ⅳ 発行済口数	842,409,811	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0410	円
(1万口当たり純資産額)	(10,410	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」
平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	455,165,147	円
Ⅱ 負債総額	5,776,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	449,388,838	円
Ⅳ 発行済口数	442,139,181	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0164	円
(1万口当たり純資産額)	(10,164	円)