有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」
2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	5,890,239,189	円
Ⅱ 負債総額	99,435,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,790,803,464	円
Ⅳ 発行済口数	13,486,809,472	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4294	円
(1万口当たり純資産額)	(4,294	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	7,393,443,568	円
Ⅱ 負債総額	13,031,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,380,411,848	円
Ⅳ 発行済口数	60,816,842,043	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1214	円
(1万口当たり純資産額)	(1,214	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」
2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	475,949,122	円
Ⅱ 負債総額	809,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	475,139,574	円
Ⅳ 発行済口数	844,478,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5626	円
(1万口当たり純資産額)	(5,626	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」
2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,745,255,388	円
Ⅱ 負債総額	1,448,199	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,743,807,189	円
Ⅳ 発行済口数	3,711,144,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4699	円
(1万口当たり純資産額)	(4,699	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」
2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	679,017,467	円
Ⅱ 負債総額	1,408,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	677,608,512	円
Ⅳ 発行済口数	2,099,952,245	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3227	円
(1万口当たり純資産額)	(3,227	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」
2021年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	517,429,302	円
Ⅱ 負債総額	3,177,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	514,251,309	円
Ⅳ 発行済口数	2,166,177,409	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2374	円
(1万口当たり純資産額)	(2,374	円)