有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」
平成31年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	9,120,308,614	円
Ⅱ 負債総額	45,461,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,074,847,162	円
Ⅳ 発行済口数	20,040,158,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4528	円
(1万口当たり純資産額)	(4,528	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
平成31年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	16,941,903,976	円
Ⅱ 負債総額	46,474,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,895,429,942	円
Ⅳ 発行済口数	77,538,527,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2179	円
(1万口当たり純資産額)	(2,179	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」
平成31年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	712,433,908	円
Ⅱ 負債総額	4,291,801	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	708,142,107	円
Ⅳ 発行済口数	1,012,794,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6992	円
(1万口当たり純資産額)	(6,992	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」
平成31年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	3,057,455,493	円
Ⅱ 負債総額	60,605,498	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,996,849,995	円
Ⅳ 発行済口数	4,575,569,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6550	円
(1万口当たり純資産額)	(6,550	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」
平成31年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,645,221,690	円
Ⅱ 負債総額	2,093,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,643,127,721	円
Ⅳ 発行済口数	3,616,872,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4543	円
(1万口当たり純資産額)	(4,543	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」
平成31年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,377,649,105	円
Ⅱ 負債総額	2,495,757	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,375,153,348	円
Ⅳ 発行済口数	3,768,486,670	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3649	円
(1万口当たり純資産額)	(3,649	円)