有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

	平成27年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	44,316,034,576	円
Ⅱ 負債総額	87,739,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,228,294,727	円
Ⅳ 発行済口数	60,657,896,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7291	円
(1万口当たり純資産額)	(7,291	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

	平成27年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	50,441,006,493	円
Ⅱ 負債総額	187,723,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,253,282,686	円
Ⅳ 発行済口数	112,270,857,328	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4476	円
(1万口当たり純資産額)	(4,476	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)」

	平成27年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	133,326,503	円
Ⅱ 負債総額	1,164,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,161,756	円
Ⅳ 発行済口数	112,767,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1720	円
(1万口当たり純資産額)	(11,720	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)」

	平成27年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	308,047,906	円
Ⅱ 負債総額	175,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,872,253	円
Ⅳ 発行済口数	524,289,441	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5872	円
(1万口当たり純資産額)	(5,872	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

	平成27年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,522,090,026	円
Ⅱ 負債総額	924,089	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,521,165,937	円
Ⅳ 発行済口数	1,602,516,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9492	円
(1万口当たり純資産額)	(9,492	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

	平成27年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	3,225,965,090	円
Ⅱ 負債総額	8,615,756	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,217,349,334	円
Ⅳ 発行済口数	2,873,174,979	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1198	円
(1万口当たり純資産額)	(11,198	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

	平成27年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	583,995,744	円
Ⅱ 負債総額	17,378,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	566,617,052	円
Ⅳ 発行済口数	582,784,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9723	円
(1万口当たり純資産額)	(9,723	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

	平成27年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	310,210,623	円
Ⅱ 負債総額	3,756,275	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	306,454,348	円
Ⅳ 発行済口数	334,434,590	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9163	円
(1万口当たり純資産額)	(9,163	円)